Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 300

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 21.10.2024 § 300  

177/02.06.01.03/2024  

Valmistelija / Beredare: laskentapäällikkö / redovisningschef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - elokuu 2024 on laadittu, liite.

Osavuosikatsaus 1.1 - 31.8.2024 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2024 talous osastojen ennusteiden perusteella

-  Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 3,0 milj. euroa yli talousarvion

-  Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 3,01 milj. euroa (5,2 M€/TA)

-  Verotuloja on kertymässä 1,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa

-  Vuosikate-ennuste on 6,7 milj. euroa (10,7 M€/TA)

-  Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -3,8 milj. euroa (0,18 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksen takia tilikausi näyttäisi olevan noin 2,65 milj. euroa alijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 1,38 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuosikatsauksen ennusteiden mukaisesti, toteutunee lainakanta talousarvion 2024 mukaisena eli noin 115,6 milj. euroa.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Kommunstyrelsen antecknar delårsöversikten för kännedom och delger den fullmäktige.

Käsittely / Behandling  

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. 

Liitteet / Bilagor