Valtuusto
Esityslista 01.09.2025/Asianro 9

Kunnanhallitus 16.06.2025 § 222 

Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi – huhtikuu 2025 on laadittu ja sen on liitteenä 1.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2025 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (Sipoon kunta ja Sipoon vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien sekä rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2025 talous (kunta + Sipoon Vesi) ennusteiden perusteella:

-          ennusteiden mukaan toimintakate toteutuu talousarviota pienempänä

-          maanmyyntituottojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan n. 4 milj.euron tasossa (TA2025 on 5,4 milj.euroa)

-          Sipoon Vesi jää toimintatuotoissa 0,1 milj.euroa talousarviotasosta

-          toimialojen käyttötalouden ennakoidaan (pl. Sipoon Vesi) toteutuvan pääosin vuoden 2025 talousarvion mukaisesti; koulutuspalveluiden toimialalla on riski henkilöstökulujen ylittymisestä talousarvioon nähden, mutta toimialan tavoitteena on sopeuttaa nyt vastaavasti käyttökuluja, jotta vuoden 2025 talousarviotaso voidaan saavuttaa.

-          verotulokertymä on Kuntaliiton toukokuun veroennusteen mukaan Sipoon kunnan osalta 2,4 milj.euroa vähemmän kuin talousarviossa eli 60,9 milj.euroa (TA2025 on 63,2 milj.euroa); valtionosuuksia kertyy 0,3 milj.euroa talousarviotasoa enemmän eli 22,8 milj. euroa (TA2025 on 22,5 milj.euroa).

-          rahoitustuottojen ja -kulujen (netto) ennakoidaan jäävän 0,5 milj.euroa talousarviota pienemmiksi eli 1,4 milj. euroa (TA2025 on 1,9 milj.euroa).

-          vuosikate-ennuste on 8,1 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa (TA2025 on 11,6 milj.euroa).

-          tilikauden tulos on ennusteen mukaan tappiollinen, -2,4 milj. euroa (TA2025 on +0,7 milj.euroa).

Esittelijä Talousjohtaja Ahvonen Tuula

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet
 

Valtuusto 01.09.2025    

227/02.06.01.03/2025
  

Kunnanhallituksen ehdotus

Käsittely 

Päätös

Liitteet