Valtuusto
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 91

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 300 

Valmistelija: laskentapäällikkö Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - elokuu 2024 on laadittu, liite.

Osavuosikatsaus 1.1 - 31.8.2024 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2024 talous osastojen ennusteiden perusteella

-  Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 3,0 milj. euroa yli talousarvion

-  Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 3,01 milj. euroa (5,2 M€/TA)

-  Verotuloja on kertymässä 1,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa

-  Vuosikate-ennuste on 6,7 milj. euroa (10,7 M€/TA)

-  Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -3,8 milj. euroa (0,18 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksen takia tilikausi näyttäisi olevan noin 2,65 milj. euroa alijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 1,38 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuosikatsauksen ennusteiden mukaisesti, toteutunee lainakanta talousarvion 2024 mukaisena eli noin 115,6 milj. euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Liitteet
 

Valtuusto 11.11.2024 § 91  

177/02.06.01.03/2024
  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi. 

Liitteet