Valtuusto
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 98

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 309 

Valmistelija: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahankäyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuosikatsaus ajalta tammi - elokuu 2023 on laadittu, liite.

Osavuosikatsaus 1.1 - 31.8.2023 sisältää ennusteet koko vuoden talouden toteutumasta (kunta ja Sipoon Vesi). Toimialat ja Sipoon Vesi ovat laatineet ennusteet käyttötalouden ja investointien osalta. Talouspalvelut on laatinut tuloslaskelman rahoituserien ja rahoituslaskelman ennusteet.

Vuoden 2023 talous osastojen ennusteiden perusteella

-                         Ennusteiden mukaan toimintakate on toteutumassa 2,7 milj. euroa yli talousarvion

-                         Maanmyyntituottojen ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa (5,46M€/TA)

-                         Verotuloja on kertymässä 2,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa

-                         Vuosikate-ennuste on 0,33 milj. euroa talousarviota heikompi

-                         Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 4,8 milj. euroa (5,15 M€/TA)

Ennuste tilikauden yli-/alijäämästä

Investointivaraukseen liittyvästä poistoeronmuutos -kirjauksesta johtuen tilikausi näyttäisi olevan lähes 6,5 milj. euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä talousarviossa on 6,35 milj. euroa.

Lainakanta

Jos kunnan talous toteutuu osavuosikatsauksen ennusteiden mukaisesti, tulee lainakanta pysymään suunnilleen samansuuruisena kuin tilinpäätöksessä 2022 eli noin 107 milj. eurossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen valtuustolle tiedoksi. 

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.

Liitteet

Valtuusto 30.10.2023 § 98  

218/02.06.01.03/2023  

Kunnanhallituksen ehdotus

 Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan, Charlotta Engblomin ehdottaman pöytäkirjamerkinnän:

"Valtuusto huomauttaa, että ruokapalveluiden sitova tavoite otsikolla "Edistämme nuorison hyvinvointia" puuttuu osavuosikatsauksesta. Edellytämme, että tavoite huomioidaan jatkossa ja otetaan mukaan tilinpäätökseen."  

Liitteet